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Índice | MSCI Japan Climate Paris Aligned |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 222 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sony Group Corp. | 4,37% |
KEYENCE Corp. | 4,14% |
Toyota Motor Corp. | 3,93% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 3,69% |
Advantest Corp. | 2,93% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,92% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,90% |
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 2,87% |
SoftBank Group Corp. | 2,71% |
FANUC Corp. | 2,61% |
Japón | 99,34% |
Otros | 0,66% |
Tecnología | 21,35% |
Salud | 19,78% |
Industria | 16,09% |
Consumidor discrecional | 13,21% |
Otros | 29,57% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,61% |
1 mes | -2,29% |
3 meses | +0,84% |
6 meses | -3,78% |
1 año | +7,03% |
3 años | -5,42% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,09% |
2023 | +11,45% |
2022 | -19,31% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 18,36% |
Volatilidad 3 años | 17,65% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -15,03% |
Pérdida máxima 3 año | -27,55% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW15 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JPA | JPA IM JPAEUIV | JPA.MI JPAEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | JPY | JAPA | JAPA SW JAPAJPIV | JAPA.S JAPAJPYINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW15 | AW15 GY JPAEUIV | AW15.DE JPAEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY Unhedged | 3 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |