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Índice | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 45 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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AstraZeneca PLC | 8,24% |
Shell Plc | 7,94% |
GSK Plc | 6,00% |
Barclays PLC | 4,98% |
Diageo Plc | 4,88% |
Lloyds Banking Group | 4,85% |
Unilever Plc | 4,80% |
Experian | 4,44% |
Reckitt Benckiser Group | 3,17% |
HSBC Holdings Plc | 2,84% |
Reino Unido | 92,50% |
Irlanda | 4,56% |
Suiza | 1,10% |
Otros | 1,84% |
Servicios financieros | 20,35% |
Bienes de consumo básicos | 15,38% |
Salud | 14,24% |
Industria | 11,01% |
Otros | 39,02% |
YTD | +11,88% |
1 mes | +1,40% |
3 meses | +6,14% |
6 meses | +12,87% |
1 año | +14,65% |
3 años | +20,29% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +29,73% |
2023 | +7,49% |
2022 | -7,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,61% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,01 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,01 | 3,98% |
2023 | EUR 1,82 | 3,71% |
2022 | EUR 1,77 | 3,21% |
Volatilidad 1 año | 10,22% |
Volatilidad 3 años | 13,69% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,04% |
Pérdida máxima 3 año | -17,08% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | FASE | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc | 118 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |