TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
26 m
Participaciones
81
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Cotización
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Descripción
El Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc replica el índice FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select. The FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select index tracks UK stocks. Investment Trusts are excluded. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,65% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de octubre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 81
49,64%
| Shell Plc | 6,36% |
| Unilever Plc | 5,97% |
| Diageo Plc | 5,80% |
| AstraZeneca PLC | 5,79% |
| GSK Plc | 5,48% |
| Experian | 4,73% |
| Lloyds Banking Group | 4,68% |
| Barclays PLC | 4,44% |
| Reckitt Benckiser Group | 3,47% |
| Aviva | 2,92% |
Países
| Reino Unido | 91,21% |
| Irlanda | 4,73% |
| Suiza | 1,12% |
| Otros | 2,94% |
Sectores
| Servicios financieros | 18,85% |
| Bienes de consumo básicos | 18,30% |
| Salud | 11,27% |
| Industria | 11,21% |
| Otros | 40,37% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,10% |
| 1 mes | -4,17% |
| 3 meses | +0,30% |
| 6 meses | -0,24% |
| 1 año | +17,75% |
| 3 años | +13,25% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +14,59% |
| 2023 | +7,55% |
| 2022 | -7,71% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,65% |
| Volatilidad 3 años | 13,93% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,66 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,09% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,09% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | FASA | FASAIN | DH63INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | FASA | FASA LN FASAIN | FASA.L DH63INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist | 40 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FASA?
El nombre de FASA es Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc es FASA.
¿Cuál es el ISIN de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc es IE0003RA2ZR3.
¿Cuáles son los gastos de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc?
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.