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Índice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de mayo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 47,93% |
Filipinas | 10,97% |
Reino Unido | 6,74% |
Costa de Marfil | 1,17% |
Otros | 33,19% |
Otros | 99,96% |
YTD | +4,67% |
1 mes | +1,29% |
3 meses | +4,98% |
6 meses | +3,59% |
1 año | +6,07% |
3 años | -3,47% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -1,47% |
2023 | +6,30% |
2022 | -13,25% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,18% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,06 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,06 | 1,24% |
2023 | EUR 0,10 | 1,92% |
2022 | EUR 0,05 | 0,89% |
Volatilidad 1 año | 8,58% |
Volatilidad 3 años | 11,11% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,44% |
Pérdida máxima 3 año | -15,53% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | DDBG | DDBG LN | DDBG.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 151 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 130 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |