TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
116 m
Participaciones
94
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Descripción
El iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged). The FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) index tracks USD-denominated bonds issued by multilateral development banks. The goal is to promote global economic and social development. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda pública, 7-10, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 116 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de agosto de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 94
19,98%
| US4581X0DV77 | 2,78% |
| US45939FAA57 | 2,20% |
| US4581X0DS49 | 2,14% |
| US045167FC21 | 1,90% |
| US4581X0EB05 | 1,90% |
| US459058JZ74 | 1,87% |
| US4581X0EK04 | 1,87% |
| US045167FP34 | 1,85% |
| US045167FW84 | 1,74% |
| US4581X0EF19 | 1,73% |
Países
| Estados Unidos | 47,93% |
| Filipinas | 10,97% |
| Reino Unido | 6,74% |
| Costa de Marfil | 1,17% |
| Otros | 33,19% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,89% |
| 1 mes | -0,66% |
| 3 meses | -1,09% |
| 6 meses | +1,80% |
| 1 año | +3,66% |
| 3 años | -6,40% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -9,40% |
| 2023 | +2,05% |
| 2022 | -9,47% |
| 2021 | -2,41% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,45% |
| Volatilidad 3 años | 9,51% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,54% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,45% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEEG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | UEEG | UEEG GY INAVUEG1 | UEEG.DE 4JD1INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 43 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UEEG?
El nombre de UEEG es iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es UEEG.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE00BMCZLH06.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 116 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.