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Índice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.082 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Otros | 99,90% |
YTD | +0,63% |
1 mes | +1,68% |
3 meses | +2,34% |
6 meses | +2,50% |
1 año | +6,10% |
3 años | -14,54% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -15,28% |
2023 | +7,04% |
2022 | -18,55% |
2021 | -3,56% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 5,61% |
Volatilidad 3 años | 7,27% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,64% |
Pérdida máxima 3 año | -21,69% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | GOVA | GOVA IM INGOVA | GOVA.MI INGOVAiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | GOVA | GOVA NA INGOVA | GOVA.AS INGOVAiv.P | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 377 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |