TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 8.275 m
Panorama general
Cotización
EUR 8,46
28/03/2025 21:00:02 (gettex)
-0,24|-2,76%
Cambio diario
Compra|Venta8,47|8,45
Diferencial0,02|0,24%
52 semanas bajo/alto
7,60
9,70
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Descripción
El iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 8.275 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,66% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -8,59% |
| 1 mes | -7,70% |
| 3 meses | -9,56% |
| 6 meses | +0,95% |
| 1 año | +7,45% |
| 3 años | +29,33% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +93,41% |
| 2024 | +33,00% |
| 2023 | +21,53% |
| 2022 | -12,99% |
| 2021 | +39,37% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,66% |
| Volatilidad 3 años | 17,91% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,40% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,85% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | I500 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | I500 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | I500 | I500 NA INAVI505 | I500.AS 4JDBINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | I500 | I500 LN INAVI503 | I500.L 4JC9INAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | I500 | I500 SE INAVI505 | I500.S 4JDBINAV.DE | |
| XETRA | EUR | I500 | I500G GY INAVI501 | I500.DE 4JC7INAV.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de I500?
El nombre de I500 es iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) es I500.
¿Cuál es el ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) es IE00BMTX1Y45.
¿Cuáles son los gastos de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) es de 8.275 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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