TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
26 m
Participaciones
226
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Cotización
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Descripción
El Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) replica el índice Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged). The Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,85% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de junio de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 226
21,83%
| Apple | 5,07% |
| Microsoft Corp. | 4,75% |
| NVIDIA Corp. | 4,72% |
| Broadcom Inc. | 1,42% |
| Eli Lilly & Co. | 1,35% |
| Verizon Communications | 0,99% |
| Visa, Inc. | 0,89% |
| Home Depot | 0,88% |
| Comcast Corp. | 0,88% |
| Mastercard, Inc. | 0,88% |
Sectores
| Tecnología | 28,05% |
| Servicios financieros | 13,10% |
| Salud | 11,32% |
| Consumidor discrecional | 10,43% |
| Otros | 37,10% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,31% |
| 1 mes | -1,28% |
| 3 meses | +2,94% |
| 6 meses | +9,52% |
| 1 año | +22,04% |
| 3 años | +28,77% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +72,24% |
| 2023 | +20,39% |
| 2022 | -7,07% |
| 2021 | +29,35% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,64% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,13 | 1,96% |
| 2023 | EUR 0,19 | 3,10% |
| 2022 | EUR 0,17 | 2,53% |
| 2021 | EUR 0,15 | 2,88% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,85% |
| Volatilidad 3 años | 15,65% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,85 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,55% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,13% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,13% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | FGQC | FGQC SW FGQCCFIV | FGQC.S FGQCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.572 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.215 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 1.114 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 817 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FGQC?
El nombre de FGQC es Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).
¿Cuál es el ticker de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
El ticker de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) es FGQC.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
El ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) es IE00BMG8GR03.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
Sí, Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged).
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged)?
El tamaño del fondo de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (CHF Hedged) es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.