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Índice | Nasdaq Next Generation 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 40 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Super Micro Computer | 3,29% |
Monolithic Power Systems | 2,75% |
Alnylam Pharmaceuticals | 2,11% |
Tractor Supply | 2,00% |
eBay, Inc. | 1,85% |
NetApp | 1,82% |
ICON plc | 1,78% |
Western Digital | 1,70% |
First Solar | 1,65% |
Teradyne, Inc. | 1,59% |
Tecnología | 40,63% |
Salud | 17,26% |
Consumidor discrecional | 13,21% |
Industria | 9,39% |
Otros | 19,51% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,26% |
1 mes | -4,62% |
3 meses | -1,42% |
6 meses | +1,29% |
1 año | +8,02% |
3 años | -9,42% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -2,39% |
2023 | +9,36% |
2022 | -23,79% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,63% |
Volatilidad 3 años | 23,13% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,54% |
Pérdida máxima 3 año | -32,23% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EQQJ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EQQJ | EQQJ IM EQJEIN | EQQJ.MI 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBX | EQJS | EQJS LN EQJSIN | EQJS.L 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | EQQJ | EQQJ LN EQQJIN | EQQJ.L 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | EQJS | EQJS LN EQJSIN | EQJS.L 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | EQQJ | EQQJ SW EQQJIN | EQQJ.S 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EQQJ | EQQJ GY EQJEIN | EQQJ.DE 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 12.877 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 7.642 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.577 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.702 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.029 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |