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Índice | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de septiembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Highwoods Properties | 3,06% |
Verizon Communications | 2,26% |
LG Uplus Corp. | 1,92% |
BCE | 1,80% |
Pfizer Inc. | 1,77% |
Sun Hung Kai Properties Ltd. | 1,66% |
Best Buy | 1,66% |
TELUS Corp. | 1,63% |
Elisa Oyj | 1,53% |
Trinity Industries | 1,53% |
Servicios financieros | 25,54% |
Industria | 16,10% |
Telecomunicaciones | 12,91% |
Inmobiliario | 11,15% |
Otros | 34,30% |
YTD | +3,09% |
1 mes | -3,06% |
3 meses | -2,06% |
6 meses | +2,18% |
1 año | +7,94% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +9,25% |
2023 | +10,54% |
2022 | -7,25% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,68% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,37 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,37 | 3,83% |
2023 | EUR 0,35 | 3,70% |
2022 | EUR 0,39 | 3,62% |
Volatilidad 1 año | 11,71% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,17% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | GLDVDE | GLDVDE IM GLDVDEIV | GLDVDE.MI GLDVDEEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.277 | 0,29% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.321 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.088 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 813 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 705 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |