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Índice | Fidelity Sustainable USD EM Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US760942BD38 | 3,12% |
US857524AE20 | 2,85% |
US715638AP79 | 2,82% |
US105756CD06 | 2,56% |
XS2747598444 | 2,55% |
US445545AF36 | 2,49% |
USY20721AE96 | 2,41% |
US91086QAZ19 | 2,31% |
US718286BD89 | 2,24% |
XS2571924070 | 2,20% |
Otros | 97,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
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YTD | +3,64% |
1 mes | -0,82% |
3 meses | +1,40% |
6 meses | +3,64% |
1 año | +9,94% |
3 años | -2,52% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,65% |
2023 | +4,74% |
2022 | -12,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,00% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,22 | 6,20% |
2023 | EUR 0,21 | 5,83% |
2022 | EUR 0,19 | 4,22% |
Volatilidad 1 año | 7,07% |
Volatilidad 3 años | 8,93% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,62% |
Pérdida máxima 3 año | -15,52% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FESD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FSEM | FSEM IM FESDEUIV | FSEM.MI FESDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Bolsa de Londres | USD | FSEM | FSEM LN FSEMUSIV Index | FSEM.L FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | FSED | FSED LN FSEDGBIV Index | FSED.L FSEDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FSEM | FSEM SW FSEMUSIV Index | FSEM.S FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FSEM | FSEMCHF SW FSEMCHIV Index | FSEMCHF.S FSEMCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FESD | FESD GY FESDEUIV Index | FESD.DE FESDEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.658 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.116 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.467 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.155 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 511 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |