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Índice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 159 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de enero de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NONE | 0,74% |
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US279158AV11 | 0,57% |
Otros | 99,62% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +2,44% |
1 mes | -3,58% |
3 meses | -1,76% |
6 meses | +1,40% |
1 año | +7,73% |
3 años | +1,98% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +6,17% |
2023 | +2,94% |
2022 | -6,17% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,24% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,33 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,33 | 4,38% |
2023 | EUR 0,32 | 4,06% |
2022 | EUR 0,30 | 3,46% |
Volatilidad 1 año | 6,70% |
Volatilidad 3 años | 8,00% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,58% |
Pérdida máxima 3 año | -9,22% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMAB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMUS | EMUS IM EMABEUIV | EMUSE.MI | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | EMUG | EMUG LN NA | EMUG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | EMUS | EMUS LN NA | EMUS.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | EMUS | EMUS SW EMABEUIV | EMUSG.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EMAB | EMAB GY EMABEUIV | EMAB.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |