TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
12 m
Participaciones
605
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Cotización
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Descripción
El L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc replica el índice JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity. The JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies from emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,83% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de mayo de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 605
5,61%
| USG5975LAE68 | 0,63% |
| US88167AAE10 | 0,60% |
| USG4672CAC94 | 0,59% |
| US09681MAM01 | 0,58% |
| USG84228FN34 | 0,56% |
| US80007RAF29 | 0,55% |
| XS2676777605 | 0,54% |
| XS2399467807 | 0,54% |
| US853254CG39 | 0,51% |
| XS2150023906 | 0,51% |
Países
| Islas Caimán | 16,25% |
| México | 6,35% |
| Estados Unidos | 4,60% |
| Hong Kong | 4,50% |
| Otros | 68,30% |
Sectores
| Otros | 99,80% |
A partir de 26/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,72% |
| 1 mes | +2,04% |
| 3 meses | +5,32% |
| 6 meses | +6,86% |
| 1 año | +13,91% |
| 3 años | +6,74% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +15,71% |
| 2023 | +3,50% |
| 2022 | -6,22% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,83% |
| Volatilidad 3 años | 7,91% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,38 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,18% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,20% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMAUN MM NA | EMAUN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | EMAG | EMAG LN NA | EMAG.MI NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | EMAU | EMAU LN EMABEUIV | EMUA.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EMAU | EMAU SW EMABEUIV | EMAU.S | Flow Traders B.V. |
Más información
Más ETF en el índice JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 131 | 0,35% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMAU?
El nombre de EMAU es L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc?
El ticker de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc es EMAU.
¿Cuál es el ISIN de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc?
El ISIN de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc es IE00BLCGR455.
¿Cuáles son los gastos de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc es de 12 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.