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Índice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 114 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de enero de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US06051GLC14 | 0,45% |
US902613AX64 | 0,39% |
US404280DV88 | 0,33% |
US61945CAD56 | 0,31% |
US404280BT50 | 0,30% |
US404280CJ69 | 0,30% |
US03115AAA16 | 0,30% |
US26867LAL45 | 0,28% |
XS1912654594 | 0,27% |
US95040QAH74 | 0,26% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
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YTD | +0,71% |
1 mes | -3,47% |
3 meses | -0,76% |
6 meses | -0,17% |
1 año | +7,05% |
3 años | -0,40% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +2,68% |
2023 | +4,72% |
2022 | -8,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,77% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,29 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,29 | 3,89% |
2023 | EUR 0,26 | 3,29% |
2022 | EUR 0,18 | 2,11% |
Volatilidad 1 año | 8,24% |
Volatilidad 3 años | 9,81% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,47% |
Pérdida máxima 3 año | -11,20% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | USAB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USDC MM NA | USDC.MX NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa Italiana | EUR | USDC | USDC IM USABEUIV | USDC.MI | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | USDG | USDG LN NA | USDG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | USDC | USDC LN NA | USDC.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | USDC | USDC SW USABEUIV | USDC.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | USAB | USAB GY USABEUIV | USABG.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.363 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.223 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.349 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.988 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 943 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |