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Índice | S-Network Procure Space |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NONE | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | -14,51% |
1 mes | -5,99% |
3 meses | -9,38% |
6 meses | -1,82% |
1 año | -15,47% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -41,19% |
2023 | -7,16% |
2022 | -23,01% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 21,56% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -22,41% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | YODA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | YODA | YODA IM YODAEUIV | YODA.MI YODAEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Euronext París | EUR | YODA | YODA FP YODAEUIV | UFOP.PA YODAEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBX | UFOP | UFOP LN | UFOP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | USD | YODA | YODA LN | YODA.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBP | UFOP | UFOP LN | UFOP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa suiza SIX | CHF | YODA | YODA SW | YODA.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | YODA | YODA GY YODAEUIV | YODA.DE YODAEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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VanEck Space Innovators UCITS ETF | 8 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |