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Índice | MVIS Global Space Industry ESG |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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EchoStar Corp | 9,37% |
Iridium Communications | 8,01% |
AST Spacemobile | 7,52% |
Wistron NeWeb Corp. | 7,44% |
Rocket Lab USA | 5,76% |
Eutelsat Communications SA | 5,34% |
SES SA | 5,34% |
Globalstar | 4,46% |
Gogo | 4,36% |
Melrose Industries | 4,14% |
Estados Unidos | 60,13% |
Taiwán | 8,90% |
Francia | 5,34% |
Corea del Sur | 4,12% |
Otros | 21,51% |
Telecomunicaciones | 44,40% |
Industria | 24,69% |
Tecnología | 17,74% |
Otros | 13,17% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +2,06% |
1 mes | +7,68% |
3 meses | +16,34% |
6 meses | +6,40% |
1 año | +1,41% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +15,50% |
2023 | +7,80% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 20,27% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -16,38% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | JEDI | - - | - - | - |
gettex | EUR | JEDI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | JEDI IM JEDIEUIV | JEDI.MI JEDIEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | JEDI | JEDI LN JEDIUSIV | JEDI.L JEDIUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | JEDG | JEDG LN JEDIUSIV | JEDG.L JEDIUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | JEDI | JEDI SE JEDIUSIV | JEDI.S JEDIUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | JEDI | JEDI GY JEDIEUIV | JEDI.DE JEDIEURINAV=IHSM |