Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing
ISIN IE00BLCHJ641
|Ticker PAVU
TER
0,47% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
17 m
Participaciones
99
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Cotización
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Descripción
El Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing replica el índice Indxx U.S. Infrastructure Development. The Indxx U.S. Infrastructure Development index tracks the U.S. infrastructure sector.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Infraestructura |
| Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
| Gastos corrientes | 0,47% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,70% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de noviembre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Global X |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Empresa de revisión | PwC |
| Fin de año fiscal | - |
| Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
| Agente pagador suizo | Tellco AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 99
31,48%
| Trane Technologies | 3,82% |
| United Rentals | 3,50% |
| Eaton Corp. Plc | 3,38% |
| Parker-Hannifin | 3,36% |
| Quanta Services | 3,28% |
| Howmet Aerospace | 3,08% |
| Sempra | 2,90% |
| Emerson Electric Co. | 2,79% |
| Martin Marietta Materials | 2,69% |
| Deere & Co | 2,68% |
Países
| Estados Unidos | 88,29% |
| Irlanda | 7,20% |
| Reino Unido | 1,20% |
| Otros | 3,31% |
Sectores
| Industria | 71,31% |
| Materiales básicos | 19,72% |
| Servicios públicos | 2,90% |
| Tecnología | 1,80% |
| Otros | 4,27% |
A partir de 24/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +33,93% |
| 1 mes | +6,50% |
| 3 meses | +21,31% |
| 6 meses | +15,60% |
| 1 año | +47,07% |
| 3 años | +67,29% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +70,17% |
| 2023 | +26,38% |
| 2022 | -1,47% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,37% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,14 | 0,55% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,39% |
| 2022 | EUR 0,13 | 0,57% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,70% |
| Volatilidad 3 años | 22,25% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,38 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,84 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,75% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,52% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,52% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGBIV | PAVGiv.P | GHCO/Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | PAVU |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 443 | 0,47% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PAVU?
El nombre de PAVU es Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
¿Cuál es el ticker de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
El ticker de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing es PAVU.
¿Cuál es el ISIN de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
El ISIN de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing es IE00BLCHJ641.
¿Cuáles son los gastos de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
La ratio de gastos totales (TER) de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing asciende al 0,47% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
Sí, Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
El tamaño del fondo de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing es de 17 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.