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Índice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Infraestructura |
Patrimonio del fondo | EUR 256 m |
Gastos corrientes | 0,47% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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United Rentals | 3,48% |
Trane Technologies | 3,39% |
Eaton Corp. Plc | 3,20% |
Emerson Electric Co. | 3,18% |
Parker-Hannifin | 3,10% |
Martin Marietta Materials | 2,91% |
Sempra | 2,89% |
Quanta Services | 2,88% |
Howmet Aerospace | 2,70% |
Vulcan Materials | 2,69% |
Estados Unidos | 88,82% |
Irlanda | 6,59% |
Reino Unido | 1,14% |
Otros | 3,45% |
Industria | 69,70% |
Materiales básicos | 21,08% |
Servicios públicos | 2,89% |
Tecnología | 1,76% |
Otros | 4,57% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,32% |
1 mes | +0,97% |
3 meses | +0,90% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +21,33% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +43,44% |
2023 | +26,42% |
2022 | -0,65% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 18,38% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,75% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | PAVE | - - | - - | - |
gettex | EUR | 94VE | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | PAVEEUIV | PAVE.MI | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | USD | PAVE | PAVE LN PAVEUSIV | PAVE.L PAVEiv.P | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | - | PAVGGBIV | PAVG.L | GHCO/Virtu |
Bolsa suiza SIX | CHF | PAVE | PAVECHIV | PAVE.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | 94VE | PAVEEUIV | 94VE.DE | GHCO/Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing | 16 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |