TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
3 m
Participaciones
14.673
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Cotización
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Descripción
El iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) es un ETF de gestión activa.
The umbrella fund invests in various ETFs worldwide. The fund composition is actively managed and aims for a moderate risk profile. At least 80% of fund assets are invested in ETFs that meet certain ESG criteria (environmental, social and governance). Currency hedged to US Dollar (USD).
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iShares Moderate Portfolio (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,04% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de marzo de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 14.673
11,50%
| NVIDIA Corp. | 2,13% |
| Microsoft Corp. | 1,90% |
| Apple | 1,62% |
| Alphabet, Inc. C | 1,00% |
| US91282CKQ32 | 0,86% |
| US91282CJZ59 | 0,83% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
| Meta Platforms | 0,82% |
| Amazon.com, Inc. | 0,76% |
| US91282CHT18 | 0,75% |
Sectores
| Tecnología | 13,88% |
| Servicios financieros | 6,28% |
| Telecomunicaciones | 5,48% |
| Salud | 5,01% |
| Otros | 69,35% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +15,84% |
| 1 mes | +2,89% |
| 3 meses | +7,88% |
| 6 meses | +8,98% |
| 1 año | +19,73% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +18,67% |
| 2023 | +7,71% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,04% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,18 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,76% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,50% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | MODU | MODU NA | MODU.AS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MODU?
El nombre de MODU es iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) es MODU.
¿Cuál es el ISIN de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) es IE00BLB2GT26.
¿Cuáles son los gastos de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.