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Índice | Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
Gastos corrientes | 0,21% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 62,76% |
Reino Unido | 4,78% |
Japón | 2,10% |
Canadá | 1,11% |
Otros | 29,25% |
Otros | 100,00% |
YTD | +4,14% |
1 mes | +2,56% |
3 meses | +5,25% |
6 meses | +6,85% |
1 año | +11,66% |
3 años | -13,77% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -14,21% |
2023 | +6,31% |
2022 | -21,18% |
2021 | -2,33% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,00% |
Volatilidad 3 años | 12,95% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,07% |
Pérdida máxima 3 año | -27,43% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZBE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XZBE | XZBE GY XZBEEUIV | XZBE.DE XZBEEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.549 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.762 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.317 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.178 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 991 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |