TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
404
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Cotización
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Descripción
El JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) replica el índice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged). The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged) index tracks US Dollar denominated government or quasi-government bonds from emerging markets. Constituents can have any rating or no rating at all. All maturities are included. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,67% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 404
8,32%
| USP3579ECH82 | 0,95% |
| US105756CB40 | 0,95% |
| XS1750113661 | 0,89% |
| XS1405777589 | 0,86% |
| US900123CK49 | 0,85% |
| US105756CH10 | 0,84% |
| XS2388586401 | 0,78% |
| US836205AR58 | 0,74% |
| US836205AU87 | 0,74% |
| US900123BJ84 | 0,72% |
Sectores
| Otros | 99,13% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,34% |
| 1 mes | -1,62% |
| 3 meses | +0,19% |
| 6 meses | +6,12% |
| 1 año | +8,78% |
| 3 años | -5,49% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -4,09% |
| 2023 | +11,31% |
| 2022 | -14,51% |
| 2021 | +0,61% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,67% |
| Volatilidad 3 años | 11,87% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,90 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,46% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,58% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,85% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | JMBC | JMBC SW JMBCCHIV | JMBC.S JMBCCHiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.210 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.916 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.497 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.437 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 530 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JMBC?
El nombre de JMBC es JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
El ticker de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) es JMBC.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
El ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) es IE00BL2F2474.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (acc) es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.