TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
27 m
Participaciones
51
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Cotización
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Descripción
El Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US Treasury Coupons. The Bloomberg US Treasury Coupons index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 0-1 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Treasury Coupons |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 51
28,12%
| US912828G385 | 3,19% |
| US91282CDN83 | 2,97% |
| US912828K742 | 2,86% |
| US91282CDS70 | 2,85% |
| US912828J272 | 2,81% |
| US91282CAM38 | 2,78% |
| US91282CDH16 | 2,76% |
| US912828XB14 | 2,71% |
| US91282CDZ14 | 2,67% |
| US91282CJB81 | 2,52% |
Países
| Estados Unidos | 75,37% |
| Otros | 24,63% |
Sectores
| Otros | 99,99% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,12% |
| 1 mes | +2,80% |
| 3 meses | +5,92% |
| 6 meses | +5,35% |
| 1 año | +8,71% |
| 3 años | +17,39% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +16,75% |
| 2023 | +1,37% |
| 2022 | +6,68% |
| 2021 | +8,37% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,92% |
| Volatilidad 3 años | 8,04% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,47 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,22% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,27% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,07% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | T1AP | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | T1AP LN T1APIN | INT1AP.L 3Q1BINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | TRIA | TRIA LN TRIAIND | INTRIA.L 3Q0ZINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 19 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRIA?
El nombre de TRIA es Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc es TRIA.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc es IE00BKWD3D06.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc es de 27 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.