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Índice | Bloomberg US Treasury Coupons |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CDH16 | 2,82% |
US91282CCT62 | 2,79% |
US912828XB14 | 2,75% |
Estados Unidos | 80,57% |
Otros | 19,43% |
Otros | 99,96% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | ||
sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +4,19% |
1 mes | -1,43% |
3 meses | -0,81% |
6 meses | +2,95% |
1 año | +8,52% |
3 años | +17,41% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +11,46% |
2023 | +1,36% |
2022 | +6,69% |
2021 | +8,32% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,84 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,84 | 5,10% |
2023 | EUR 1,73 | 4,56% |
2022 | EUR 0,59 | 1,63% |
2021 | EUR 0,03 | 0,10% |
Volatilidad 1 año | 6,01% |
Volatilidad 3 años | 7,90% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,46% |
Pérdida máxima 3 año | -12,27% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | TRIS | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRD1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TREI | TREI IM TRISIN | TREI.MI 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | TREI | TREI LN TREIIN | TREI.L 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | TRIS LN TRISIN | TRIS.L 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | TREI | TREI SW TREIIN | TREI.S 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRD1 | TRD1 GY TRD1IN | TRD1.DE 3Q0VINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc | 20 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |