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Índice | ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 159 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CDJ71 | 0,82% |
US91282CGM73 | 0,80% |
US91282CHC82 | 0,80% |
US91282CEP23 | 0,78% |
US91282CBL46 | 0,77% |
Estados Unidos | 60,17% |
Otros | 39,83% |
Otros | 100,00% |
YTD | +3,76% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +5,17% |
6 meses | +4,81% |
1 año | +7,30% |
3 años | -10,03% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -1,30% |
2023 | +5,70% |
2022 | -17,91% |
2021 | +3,95% |
2020 | +1,66% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 3,63% |
2023 | EUR 0,15 | 3,15% |
2022 | EUR 0,08 | 1,25% |
2021 | EUR 0,05 | 0,86% |
2020 | EUR 0,08 | 1,32% |
Volatilidad 1 año | 9,74% |
Volatilidad 3 años | 12,38% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,58% |
Pérdida máxima 3 año | -20,33% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | GOVP | GOVP LN INAVGOV1 | ISGOVP.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.261 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.241 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.070 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 539 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 513 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |