TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
118 m
Participaciones
282
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Cotización
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Descripción
El iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica el índice ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged). The ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) index tracks US Treasuries. Time to maturity: At least one year. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 118 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 282
8,77%
| US91282CKQ32 | 1,03% |
| US91282CJZ59 | 1,00% |
| US91282CJJ18 | 0,98% |
| US91282CCS89 | 0,90% |
| US91282CHT18 | 0,88% |
| US91282CFV81 | 0,85% |
| US91282CHC82 | 0,79% |
| US91282CEP23 | 0,79% |
| US91282CGM73 | 0,78% |
| US91282CDJ71 | 0,77% |
Países
| Estados Unidos | 60,17% |
| Otros | 39,83% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,48% |
| 1 mes | -1,76% |
| 3 meses | -0,29% |
| 6 meses | +4,81% |
| 1 año | +9,52% |
| 3 años | -9,80% |
| 5 años | -4,37% |
| Desde el inicio (MAX) | -0,62% |
| 2023 | +5,70% |
| 2022 | -17,91% |
| 2021 | +3,95% |
| 2020 | +1,66% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,81% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,19 | 4,02% |
| 2023 | EUR 0,15 | 3,15% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,25% |
| 2021 | EUR 0,05 | 0,86% |
| 2020 | EUR 0,08 | 1,32% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,92% |
| Volatilidad 3 años | 12,42% |
| Volatilidad 5 años | 11,23% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,27 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,08 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,33% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,82% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,82% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | GOVP | GOVP LN INAVGOV1 | ISGOVP.L |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.329 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.236 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.101 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 558 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 557 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GOVP?
El nombre de GOVP es iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es GOVP.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es IE00BKTN1T54.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) es de 118 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.