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Índice | MSCI Japan IMI (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 68 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 4,77% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,45% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,20% |
Sony Group Corp. | 2,15% |
Hitachi Ltd. | 1,97% |
KEYENCE Corp. | 1,83% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,72% |
Mitsubishi Corp. | 1,53% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,50% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,39% |
Japón | 98,26% |
Otros | 1,74% |
Industria | 23,15% |
Consumidor discrecional | 17,98% |
Tecnología | 14,04% |
Servicios financieros | 12,77% |
Otros | 32,06% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +25,56% |
1 mes | +4,70% |
3 meses | +6,26% |
6 meses | +18,72% |
1 año | +35,77% |
3 años | +60,58% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +102,42% |
2023 | +31,03% |
2022 | -4,25% |
2021 | +11,78% |
2020 | +6,16% |
Volatilidad 1 año | 14,43% |
Volatilidad 3 años | 16,04% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,97% |
Pérdida máxima 3 año | -17,51% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | SJPE | SJPE NA INAVIJAU | SJPE.AS ISJPDINAV.PA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5.165 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.385 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.591 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.285 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.173 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |