TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
71 m
Participaciones
1.059
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Descripción
El iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice MSCI Japan IMI (EUR Hedged). The MSCI Japan IMI (EUR Hedged) index tracks stocks from Japan. It covers securities across large, mid and small cap size segments. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Japan IMI (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Japón |
| Patrimonio del fondo | EUR 71 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,24% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de septiembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.059
20,51%
| Toyota Motor Corp. | 3,65% |
| Hitachi Ltd. | 2,45% |
| Sony Group Corp. | 2,42% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,25% |
| KEYENCE Corp. | 1,86% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,81% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,60% |
| Tokyo Electron Ltd. | 1,59% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,50% |
| Mitsubishi Corp. | 1,38% |
Países
| Japón | 98,39% |
| Otros | 1,61% |
Sectores
| Industria | 23,74% |
| Consumidor discrecional | 17,38% |
| Tecnología | 13,66% |
| Servicios financieros | 12,17% |
| Otros | 33,05% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +18,17% |
| 1 mes | +0,11% |
| 3 meses | +1,95% |
| 6 meses | -0,95% |
| 1 año | +18,32% |
| 3 años | +43,53% |
| 5 años | +79,28% |
| Desde el inicio (MAX) | +90,51% |
| 2023 | +31,03% |
| 2022 | -4,25% |
| 2021 | +11,78% |
| 2020 | +6,16% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 24,24% |
| Volatilidad 3 años | 19,54% |
| Volatilidad 5 años | 19,22% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
| Pérdida máxima 1 año | -24,53% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,53% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,28% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,28% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | SJPE | SJPE NA INAVIJAU | SJPE.AS ISJPDINAV.PA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.957 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.225 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.024 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1.981 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1.951 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYEI?
El nombre de AYEI es iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es AYEI.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE00BKT6FV49.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 71 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.