TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
3 m
Participaciones
94
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Descripción
El iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) replica el índice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (CHF Hedged). The FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (CHF Hedged) index tracks USD-denominated bonds issued by multilateral development banks. The goal is to promote global economic and social development. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 94
19,98%
| US4581X0DV77 | 2,78% |
| US45939FAA57 | 2,20% |
| US4581X0DS49 | 2,14% |
| US045167FC21 | 1,90% |
| US4581X0EB05 | 1,90% |
| US459058JZ74 | 1,87% |
| US4581X0EK04 | 1,87% |
| US045167FP34 | 1,85% |
| US045167FW84 | 1,74% |
| US4581X0EF19 | 1,73% |
Países
| Estados Unidos | 47,93% |
| Filipinas | 10,97% |
| Reino Unido | 6,74% |
| Costa de Marfil | 1,17% |
| Otros | 33,19% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,70% |
| 1 mes | -0,86% |
| 3 meses | -0,43% |
| 6 meses | +6,19% |
| 1 año | +4,04% |
| 3 años | -0,86% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,70% |
| 2023 | +6,32% |
| 2022 | -5,74% |
| 2021 | +1,51% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,30% |
| Volatilidad 3 años | 11,20% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,27% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | IDBB | IDBB SE | IDBB.S |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 155 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 116 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IDBB?
El nombre de IDBB es iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El ticker de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es IDBB.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es IE00BKT1CR43.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.