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Índice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 386 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
YTD | -2,67% |
1 mes | +0,23% |
3 meses | +4,29% |
6 meses | +1,15% |
1 año | +3,06% |
3 años | -8,56% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -3,95% |
2023 | +11,39% |
2022 | -17,38% |
2021 | -0,20% |
2020 | +4,26% |
Volatilidad 1 año | 10,34% |
Volatilidad 3 años | 11,56% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,16% |
Pérdida máxima 3 año | -24,29% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | CMES | CMES SE INAVCME2 | CMES.S 3OJDINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.649 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.032 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.487 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.190 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 496 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |