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Índice | MSCI China All Shares Stock Connect Select |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 49 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 9,65% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 4,88% |
PDD Holdings | 2,79% |
Kweichow Moutai | 2,65% |
Meituan | 2,17% |
China Construction Bank Corp. | 2,12% |
Bank of China Ltd. | 1,16% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 1,14% |
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 1,11% |
Xiaomi Corp. | 1,07% |
China | 93,77% |
Hong Kong | 3,14% |
Otros | 3,09% |
Consumidor discrecional | 19,98% |
Servicios financieros | 17,79% |
Telecomunicaciones | 13,57% |
Industria | 8,82% |
Otros | 39,84% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +5,58% |
1 mes | -2,60% |
3 meses | +2,53% |
6 meses | +10,01% |
1 año | -4,44% |
3 años | -34,93% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -38,57% |
2023 | -15,45% |
2022 | -19,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,45% |
Volatilidad 3 años | 21,95% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -22,78% |
Pérdida máxima 3 año | -44,16% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | MCHN | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MCHN | MCHN IM MCHNINE | MCHIN.MI 4JC6INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBX | MCHS | MCHS LN MCHNINS | INMCHS.L 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | MCHN | MCHN LN MCHNIN | MCHIN.L 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | MCHS LN MCHNINS | INMCHS.L 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | MXCN | MXCN SW MCHNIN | MXCN.S 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | MCHN | MCHN GY MCHNINE | MCH1.DE 4JC6INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.305 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.110 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 878 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 831 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares China Large Cap UCITS ETF | 607 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |