TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
474 m
Participaciones
380
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Cotización
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Descripción
El Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating replica el índice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. The FTSE Developed Asia Pacific ex Japan index tracks large and mid cap stocks from developed countries in the Asia Pacific region excluding Japan.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan |
| Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
| Patrimonio del fondo | EUR 474 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,43% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 380
33,10%
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 6,80% |
| BHP Group Ltd. | 4,88% |
| Commonwealth Bank of Australia | 4,77% |
| AIA Group Ltd. | 3,06% |
| CSL Ltd. | 2,91% |
| National Australia Bank Ltd. | 2,44% |
| Westpac Banking Corp. | 2,32% |
| SK hynix, Inc. | 2,18% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 1,93% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 1,81% |
Países
| Australia | 44,20% |
| Corea del Sur | 27,17% |
| Hong Kong | 11,58% |
| Singapur | 7,71% |
| Otros | 9,34% |
Sectores
| Servicios financieros | 28,44% |
| Tecnología | 13,51% |
| Materiales básicos | 12,02% |
| Industria | 9,02% |
| Otros | 37,01% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,57% |
| 1 mes | -2,16% |
| 3 meses | +1,26% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +11,28% |
| 3 años | +2,40% |
| 5 años | +25,48% |
| Desde el inicio (MAX) | +27,68% |
| 2023 | +7,15% |
| 2022 | -7,24% |
| 2021 | +9,48% |
| 2020 | +8,61% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,43% |
| Volatilidad 3 años | 14,98% |
| Volatilidad 5 años | 17,73% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,05 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,43% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,05% |
| Pérdida máxima 5 año | -37,78% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,78% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VGEK | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGEK GY IVAPUEUR | VGEK.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | VAPU | VAPU LN IVAPUUSD | VAPU.L | |
| Bolsa de Londres | GBP | VDPG | VDPG LN IVAPUGBP | VDPG.L | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | VAPU | VAPU SW IVAPUCHF | VAPU.S | |
| XETRA | EUR | VGEK | IVAPUEUR |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1.092 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VGEK?
El nombre de VGEK es Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating?
El ticker de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating es VGEK.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating?
El ISIN de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating es IE00BK5BQZ41.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating?
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating?
El tamaño del fondo de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating es de 474 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.