TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
339 m
Participaciones
460
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Cotización
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Descripción
El iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) replica el índice iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. The iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 339 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,90% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 460
7,46%
| IE00B9346255 | 1,89% |
| XS0525602339 | 0,84% |
| FR001400N9V5 | 0,62% |
| FR001400F315 | 0,62% |
| XS2577740157 | 0,62% |
| XS2149207354 | 0,59% |
| FR001400GDG7 | 0,59% |
| XS2575952341 | 0,57% |
| XS2577030708 | 0,57% |
| XS2618508340 | 0,55% |
Países
| Francia | 17,61% |
| Estados Unidos | 14,65% |
| Países Bajos | 12,63% |
| Alemania | 8,75% |
| Otros | 46,36% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
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Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,62% |
| 1 mes | +0,39% |
| 3 meses | +0,99% |
| 6 meses | +2,19% |
| 1 año | +4,24% |
| 3 años | +6,92% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,47% |
| 2023 | +3,61% |
| 2022 | -0,60% |
| 2021 | -0,20% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,73% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,19 | 3,75% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,78% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,90% |
| Volatilidad 3 años | 0,95% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,20% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,20% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUED | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EUED | EUED GY INAVEUED1 | EUED.DE 3Q1VINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 129 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUED?
El nombre de EUED es iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) es EUED.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) es IE00BJP26D89.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) es de 339 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.