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Índice | iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 310 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Francia | 17,61% |
Estados Unidos | 14,65% |
Países Bajos | 12,63% |
Alemania | 8,75% |
Otros | 46,36% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,60% |
1 mes | +0,60% |
3 meses | +1,19% |
6 meses | +2,19% |
1 año | +4,25% |
3 años | +5,66% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +6,42% |
2023 | +3,61% |
2022 | -0,60% |
2021 | -0,20% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,77% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,19 | 3,78% |
2023 | EUR 0,14 | 2,78% |
Volatilidad 1 año | 0,94% |
Volatilidad 3 años | 0,94% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,97 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -0,20% |
Pérdida máxima 3 año | -1,20% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -1,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUED | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EUED | EUED GY INAVEUED1 | EUED.DE 3Q1VINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 99 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |