TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
129 m
Participaciones
460
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Descripción
El iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. The iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 129 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de mayo de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 460
7,46%
| IE00B9346255 | 1,89% |
| XS0525602339 | 0,84% |
| FR001400N9V5 | 0,62% |
| FR001400F315 | 0,62% |
| XS2577740157 | 0,62% |
| XS2149207354 | 0,59% |
| FR001400GDG7 | 0,59% |
| XS2575952341 | 0,57% |
| XS2577030708 | 0,57% |
| XS2618508340 | 0,55% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,91% |
| 1 mes | +0,38% |
| 3 meses | +1,14% |
| 6 meses | +2,31% |
| 1 año | +4,31% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +6,40% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,96% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,46 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,19% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,19% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | EUES | EUES IM | ||
| XETRA | EUR | CEBY |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 339 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEBY?
El nombre de CEBY es iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) es CEBY.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) es IE000NBRE3P7.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) es de 129 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.