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Índice | MSCI China A 50 Connect |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de junio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | KraneShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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China | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 17,71% |
Industria | 16,43% |
Bienes de consumo básicos | 16,18% |
Tecnología | 12,63% |
Otros | 37,05% |
YTD | +12,16% |
1 mes | +1,57% |
3 meses | +9,10% |
6 meses | +9,95% |
1 año | -0,95% |
3 años | -27,13% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,26% |
2023 | -19,74% |
2022 | -21,34% |
2021 | +9,54% |
2020 | +28,66% |
Volatilidad 1 año | 16,42% |
Volatilidad 3 años | 19,56% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -21,69% |
Pérdida máxima 3 año | -43,76% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -45,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | KA50 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | KBA | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | KA50 | KBA LN | FlowTraders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.242 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.028 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 858 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 795 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares China Large Cap UCITS ETF | 527 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |