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Indice | JP Morgan Government Bond US |
Focus di investimento | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,11% |
Data di lancio/ quotazione | 3 de mayo de 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 diciembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Sin rebaja de impuestos |
Svizzera | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Regno Unito | Informes del Reino Unido |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CAV37 | 3,34% |
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US912810QU51 | 2,53% |
US91282CEW73 | 2,53% |
US91282CDP32 | 2,52% |
US912828YB05 | 2,48% |
US912810QT88 | 2,45% |
US912810RC45 | 2,04% |
Estados Unidos | 64,54% |
Otros | 35,46% |
Otros | 99,91% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +4,37% |
1 mese | +1,28% |
3 mesi | +1,10% |
6 mesi | +4,86% |
1 anno | +5,18% |
3 anni | -0,71% |
5 anni | -0,33% |
Dal lancio (MAX) | +5,56% |
2023 | +0,41% |
2022 | -7,79% |
2021 | +5,55% |
2020 | -0,70% |
Volatilità a 1 anno | 8,11% |
Volatilità a 3 anni | 10,40% |
Volatilità a 5 anni | 9,55% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,64 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,69% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,45% |
Maximum drawdown a 5 anni | -18,39% |
Maximum drawdown dal lancio | -18,39% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BBTR | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | BBTR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBTRN MM | BBTRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | BBTR | BBTR IM BBTREUIV | BBTR.MI BBTREUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | BBTREUIV | BBTREUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBTR | BBTR LN BBTRUSIV | BBTR.L BBTRUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBRT | BBRT LN BBRTGBIV | BBRT.L BBRTGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | BBTR | BBTR SW BBTRUSIV | BBTR.S BBTRUSiv.P | |
XETRA | EUR | BBTR | BBTR GY BBTREUIV | BBTR.DE BBTREUiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.417 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.246 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.161 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 549 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 518 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |