TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 467 M
Date de création
9 juillet 2019
Positions
77
Aperçu
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Description
Le JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index ICE US Treasury 0-1 Year. The ICE US Treasury 0-1 Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 0-1 years. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 0-1 Year |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 467 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,60% |
| Date de création/début du négoce | 9 juillet 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 77 au total
27,83%
| US912797MU86 | 3,50% |
| US912797NS22 | 3,37% |
| US912797NK95 | 3,18% |
| US912797MM60 | 3,12% |
| US912797MT14 | 2,94% |
| US912797ND52 | 2,49% |
| US912797LB15 | 2,39% |
| US912797KJ59 | 2,35% |
| US912797NB96 | 2,32% |
| US912797NN35 | 2,17% |
Pays
| Estados Unidos | 25,76% |
| Otros | 74,24% |
Secteurs
| Otros | 95,85% |
État : 28/2/25
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,38% |
| 1 mois | -3,75% |
| 3 mois | -8,58% |
| 6 mois | -1,93% |
| 1 an | -1,66% |
| 3 ans | +7,44% |
| 5 ans | +8,26% |
| Depuis la création (MAX) | +13,44% |
| 2024 | +11,89% |
| 2023 | +1,30% |
| 2022 | +7,29% |
| 2021 | +8,31% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,60% |
| Volatilité 3 ans | 8,34% |
| Volatilité 5 ans | 7,63% |
| Rendement par risque 1 an | -0,22 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,25% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,68% |
| Perte maximale depuis la création | -13,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
| XETRA | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BBLL ?
Le nom de BBLL est JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) est BBLL.
Quel est l’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) est IE00BJK3WF00.
Quels sont les coûts de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) est de 467 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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