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Índice | ICE US Treasury 0-1 Year |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 507 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de julio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912797GK78 | 3,77% |
US912797KD89 | 3,66% |
US912797JU24 | 3,30% |
US912797KC07 | 3,04% |
US912797HE00 | 2,85% |
US912797HP56 | 2,61% |
US912797GL51 | 2,61% |
US912797KB24 | 2,52% |
US912797KX44 | 2,30% |
US912797KY27 | 2,24% |
Estados Unidos | 25,76% |
Otros | 74,24% |
Otros | 98,10% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,12% |
1 mes | -0,70% |
3 meses | -2,56% |
6 meses | +0,61% |
1 año | +1,05% |
3 años | +16,35% |
5 años | +10,55% |
Desde el inicio (MAX) | +12,88% |
2023 | +1,30% |
2022 | +7,29% |
2021 | +8,31% |
2020 | -7,76% |
Volatilidad 1 año | 5,87% |
Volatilidad 3 años | 7,94% |
Volatilidad 5 años | 7,36% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,27 |
Pérdida máxima 1 año | -4,58% |
Pérdida máxima 3 año | -12,25% |
Pérdida máxima 5 año | -13,21% |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,21% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | BBLL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
XETRA | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 11.442 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.351 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.920 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.026 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.058 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |