TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Distribución
Replikation
Muestreo
Fondsgröße
9 Mio.
Positionen
896
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Beschreibung
El Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist replica el índice Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (GBP Hedged). The Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (GBP Hedged) index tracks US dollar-denominated corporate bonds. All maturities are represented. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,36% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 de noviembre de 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 896
4,47%
| US404280BK42 | 0,75% |
| US05964HAF29 | 0,73% |
| US06738ECE32 | 0,43% |
| US404280BX62 | 0,38% |
| US404280AW98 | 0,38% |
| US86562MAK62 | 0,37% |
| US639057AC29 | 0,36% |
| US539439AQ24 | 0,36% |
| US404280CT42 | 0,36% |
| US459200KH39 | 0,35% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 31/5/24
Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,29% |
| 1 Monat | +1,33% |
| 3 Monate | +6,15% |
| 6 Monate | +3,73% |
| 1 Jahr | +7,40% |
| 3 Jahre | -9,15% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -1,83% |
| 2023 | +9,50% |
| 2022 | -21,28% |
| 2021 | +5,69% |
| 2020 | +2,34% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,31% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,71 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,71 | 4,43% |
| 2023 | EUR 1,57 | 4,23% |
| 2022 | EUR 1,15 | 2,38% |
| 2021 | EUR 1,10 | 2,34% |
| 2020 | EUR 1,33 | 2,82% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,36% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,05% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,71 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,24 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,42% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,80% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,80% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PUIP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.363 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.223 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.349 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.988 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 832 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Der Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist hat die Valorennummer 50890177.
Wie lautet die ISIN des Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Der Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist hat die ISIN IE00BJ06C481.
Wieviel kostet der Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist?
Die Fondsgröße des Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Dist beträgt 9m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.