TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
737 m
Participaciones
316
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis replica el índice S&P 500 ESG. The S&P 500 ESG index tracks the largest US companies selected by ESG criteria. The sector allocation of the index is adjusted to the sector allocation of the S&P 500.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500 ESG |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 737 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,76% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 316
41,68%
| Apple | 10,12% |
| Microsoft Corp. | 9,14% |
| NVIDIA Corp. | 8,54% |
| Alphabet, Inc. A | 2,78% |
| Alphabet, Inc. C | 2,29% |
| Tesla | 2,07% |
| Eli Lilly & Co. | 2,00% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,71% |
| UnitedHealth Group | 1,54% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,49% |
Países
| Estados Unidos | 95,64% |
| Irlanda | 2,06% |
| Otros | 2,30% |
Sectores
| Tecnología | 37,78% |
| Salud | 12,20% |
| Servicios financieros | 10,46% |
| Consumidor discrecional | 7,88% |
| Otros | 31,68% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +30,49% |
| 1 mes | +3,47% |
| 3 meses | +10,33% |
| 6 meses | +14,80% |
| 1 año | +35,11% |
| 3 años | +41,17% |
| 5 años | +123,05% |
| Desde el inicio (MAX) | +160,05% |
| 2023 | +23,04% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +42,27% |
| 2020 | +9,09% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,90% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,34 | 1,20% |
| 2023 | EUR 0,34 | 1,41% |
| 2022 | EUR 0,31 | 1,11% |
| 2021 | EUR 0,25 | 1,26% |
| 2020 | EUR 0,29 | 1,53% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,76% |
| Volatilidad 3 años | 18,56% |
| Volatilidad 5 años | 21,80% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,54 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,80 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,63% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,60% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,05% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,05% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | S5SD | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | S5SD | S5SD LN S5SDGXIV | S5SD.L S5SDGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | SPESG | SPESG SW SPESGIV | SPESG.S SPESGUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | CHF | SPESG | SP5CH SW SPESCHIV | SP5CH.S SPESGCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | USD | S5SD | S5SD GY SPESGIV | S5SD.DE SPESGUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | S5SD | S5SD GY S5SDEUIV | S5SD.DE S5SDEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
Más ETF en el índice S&P 500 ESG
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 3.766 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 3.215 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 751 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 474 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 252 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de S5SD?
El nombre de S5SD es UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis es S5SD.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis es IE00BHXMHK04.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis es de 737 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.