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Índice | S&P 500 ESG |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 402 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de año fiscal | 20 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 9,64% |
Apple | 8,68% |
NVIDIA Corp. | 8,54% |
Alphabet, Inc. A | 3,17% |
Alphabet, Inc. C | 2,68% |
Eli Lilly & Co. | 2,03% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,80% |
Exxon Mobil Corp. | 1,61% |
Tesla | 1,55% |
UnitedHealth Group | 1,40% |
Estados Unidos | 96,31% |
Irlanda | 1,97% |
Otros | 1,72% |
Tecnología | 37,86% |
Salud | 12,36% |
Servicios financieros | 10,48% |
Telecomunicaciones | 7,92% |
Otros | 31,38% |
YTD | +22,10% |
1 mes | +2,49% |
3 meses | +10,97% |
6 meses | +20,64% |
1 año | +32,03% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +40,64% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,92% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,88% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | USD | SPEUS | SPEUS FP ISPEU | SPEUS.PA SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | SPEUS | SPEUS SW ISPEU | SPEUS.S SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | IN0A | IN0A GY ISPEU | IN0A.DE SPEUSINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 2.704 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 2.257 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 808 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 664 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 175 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |