TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
43 m
Participaciones
638
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Descripción
El iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) replica el índice JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged). The JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) index tracks US Dollar denominated sovereign and quasi-sovereign bonds from Emerging Markets countries. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 43 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,05% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 638
5,50%
| US040114HT09 | 0,71% |
| US040114HS26 | 0,67% |
| XS1582346968 | 0,63% |
| XS2214238441 | 0,61% |
| US760942BA98 | 0,56% |
| XS1807174559 | 0,50% |
| US731011AZ55 | 0,48% |
| XS1959337749 | 0,48% |
| US040114HU71 | 0,43% |
| XS1750114396 | 0,43% |
Sectores
| Otros | 99,81% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,91% |
| 1 mes | -1,03% |
| 3 meses | +1,26% |
| 6 meses | +7,13% |
| 1 año | +12,38% |
| 3 años | -4,94% |
| 5 años | +2,12% |
| Desde el inicio (MAX) | +8,33% |
| 2023 | +11,85% |
| 2022 | -16,93% |
| 2021 | +0,40% |
| 2020 | +3,90% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,05% |
| Volatilidad 3 años | 12,08% |
| Volatilidad 5 años | 11,45% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,40% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,36% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,80% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,80% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYE8 | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EMCH | EMCH SE iNAVEMC2 | EMCH.S |
Más información
Más ETF en el índice JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | 207 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYE8?
El nombre de AYE8 es iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc)?
El ticker de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) es AYE8.
¿Cuál es el ISIN de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc)?
El ISIN de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) es IE00BGQ0J979.
¿Cuáles son los gastos de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) es de 43 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.