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Índice | JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 208 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de abril de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 99,84% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -0,57% |
1 mes | +3,37% |
3 meses | +5,41% |
6 meses | +3,32% |
1 año | +7,15% |
3 años | -4,76% |
5 años | -2,25% |
Desde el inicio (MAX) | +2,87% |
2023 | +11,79% |
2022 | -16,28% |
2021 | +0,17% |
2020 | +3,63% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,80% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 5,85% |
2023 | EUR 0,18 | 5,82% |
2022 | EUR 0,17 | 4,28% |
2021 | EUR 0,15 | 3,70% |
2020 | EUR 0,16 | 3,89% |
Volatilidad 1 año | 8,63% |
Volatilidad 3 años | 9,78% |
Volatilidad 5 años | 10,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -7,52% |
Pérdida máxima 3 año | -24,40% |
Pérdida máxima 5 año | -25,16% |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0B | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | EMBC | EMBC SE INAVMBCC | EMBC.S X221INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) | 37 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |