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Índice | Dow Jones Internet Composite |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 38 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de junio de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Amazon.com, Inc. | 10,43% |
Meta Platforms | 8,15% |
Alphabet, Inc. A | 6,95% |
Alphabet, Inc. C | 5,87% |
Netflix | 5,70% |
Cisco Systems, Inc. | 4,48% |
Salesforce, Inc. | 4,35% |
Arista Networks | 3,43% |
PayPal Holdings | 3,33% |
Airbnb | 2,90% |
Estados Unidos | 98,14% |
Otros | 1,86% |
Tecnología | 40,86% |
Telecomunicaciones | 34,22% |
Consumidor discrecional | 20,72% |
Salud | 2,34% |
Otros | 1,86% |
YTD | +12,02% |
1 mes | +2,19% |
3 meses | +1,91% |
6 meses | +10,09% |
1 año | +24,37% |
3 años | -7,43% |
5 años | +41,06% |
Desde el inicio (MAX) | +53,55% |
2023 | +46,15% |
2022 | -42,19% |
2021 | +15,20% |
2020 | +39,59% |
Volatilidad 1 año | 19,18% |
Volatilidad 3 años | 29,57% |
Volatilidad 5 años | 29,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -12,84% |
Pérdida máxima 3 año | -49,31% |
Pérdida máxima 5 año | -49,31% |
Pérdida máxima desde el inicio | -49,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | EUR | FDNE | FDNE NA | ||
Bolsa de Londres | GBX | FDN | FDN LN | ||
Bolsa de Londres | GBP | - | FDN LN FDNEINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
Bolsa de Londres | USD | FDNU | FDNU LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 14.034 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 8.270 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.040 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.995 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.187 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |