TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
311 m
Participaciones
171
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Descripción
El iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) replica el índice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. The MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index tracks emerging market companies, which are selected for their greater value compared to other companies. The following indicators are used: a comparison of the share price with the estimated future profits, the share price relative to the book value of the company and the enterprise value of a company in relation to its operating cash flow.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 311 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 171
29,49%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,31% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 3,20% |
| China Construction Bank Corp. | 2,90% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,59% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,41% |
| Bank of China Ltd. | 2,30% |
| Hyundai Motor Co., Ltd. | 2,29% |
| Vale SA | 2,27% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,19% |
| Kia Corp. | 2,03% |
Sectores
| Servicios financieros | 20,84% |
| Tecnología | 20,45% |
| Consumidor discrecional | 8,78% |
| Materiales básicos | 7,56% |
| Otros | 42,37% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +20,77% |
| 1 mes | +0,02% |
| 3 meses | +6,06% |
| 6 meses | +2,24% |
| 1 año | +26,46% |
| 3 años | +23,98% |
| 5 años | +47,27% |
| Desde el inicio (MAX) | +61,99% |
| 2023 | +14,93% |
| 2022 | -10,46% |
| 2021 | +13,49% |
| 2020 | -1,53% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,64% |
| Volatilidad 3 años | 14,68% |
| Volatilidad 5 años | 16,78% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,80 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,95% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,27% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,81% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | EMVL | EMVL LN INAVEMVU | EMVL.L EQGMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | 5MVL | 5MVL GY INAVEMVE | 5MVL.DE 0X2LINAV.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 69 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 5MVL?
El nombre de 5MVL es iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
El ticker de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) es 5MVL.
¿Cuál es el ISIN de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
El ISIN de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) es IE00BG0SKF03.
¿Cuáles son los gastos de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) es de 311 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.