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Índice | MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 66 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tecnología | 28,56% |
Servicios financieros | 19,04% |
Consumidor discrecional | 13,63% |
Bienes de consumo básicos | 9,33% |
Otros | 29,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +15,24% |
1 mes | +2,88% |
3 meses | +9,43% |
6 meses | +18,97% |
1 año | +22,05% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +27,70% |
2023 | +12,77% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,69% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,97% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -7,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | HEVS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H41E | - - | - - | - |
gettex | EUR | H41E | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HEMV | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HEVS | HEVS LN | ||
Bolsa de Londres | USD | HEMV | HEMV LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 553 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |