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Índice | ICE BofAML US High Yield Constrained |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 747 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,44% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de abril de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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IE00BK8MB266 | 0,92% |
US62482BAA08 | 0,32% |
US88632QAE35 | 0,31% |
US18912UAA07 | 0,30% |
US92332YAC57 | 0,28% |
US25470MAG42 | 0,28% |
US25461LAA08 | 0,27% |
US44332PAH47 | 0,26% |
US69867RAA59 | 0,24% |
US1248EPBT92 | 0,24% |
Estados Unidos | 55,64% |
Canadá | 2,81% |
Luxemburgo | 1,01% |
Otros | 40,54% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,82% |
1 mes | +0,55% |
3 meses | +1,93% |
6 meses | +3,82% |
1 año | +12,21% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +10,98% |
2023 | +9,28% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 7,80% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,34 | 8,10% |
2023 | EUR 0,28 | 6,51% |
Volatilidad 1 año | 6,44% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,56% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UDHY | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | HYUS | HYUS LN | HYUS.L | |
Bolsa suiza SIX | USD | HYUS | HYUS SE | ||
XETRA | EUR | UDHY | UDHY GY INAVHYUE | UDHY.DE 0DJGEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.826 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.599 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 595 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 410 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 377 | 0,27% p.a. | Acumulación | Muestreo |