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Índice | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 321 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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IE00BK8MB266 | 1,29% |
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US1248EPBT92 | 0,39% |
US45824TBC80 | 0,38% |
US29103CAA62 | 0,38% |
US893647BU00 | 0,38% |
US68245XAM11 | 0,35% |
US893647BL01 | 0,34% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,46% |
1 mes | +0,48% |
3 meses | +1,75% |
6 meses | +2,96% |
1 año | +11,65% |
3 años | +12,06% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +17,92% |
2023 | +8,49% |
2022 | -6,51% |
2021 | +12,63% |
2020 | -2,77% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 7,00% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,29 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,29 | 7,28% |
2023 | EUR 0,27 | 6,68% |
2022 | EUR 0,22 | 4,84% |
2021 | EUR 0,18 | 4,33% |
2020 | EUR 0,20 | 4,46% |
Volatilidad 1 año | 6,51% |
Volatilidad 3 años | 8,31% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,64% |
Pérdida máxima 3 año | -9,53% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYE1 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | DHYD | DHYD NA INAVDHY5 | DHYD.AS 3OBKINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 595 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |