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Índice | Bloomberg Spain Treasury Bond (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, España, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de abril de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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España | 87,63% |
Otros | 12,37% |
Otros | 99,99% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +2,49% |
1 mes | -1,00% |
3 meses | -0,40% |
6 meses | +2,49% |
1 año | +10,54% |
3 años | -0,40% |
5 años | +0,00% |
Desde el inicio (MAX) | +21,13% |
2023 | +5,25% |
2022 | -10,92% |
2021 | +5,56% |
2020 | -3,57% |
Volatilidad 1 año | 7,91% |
Volatilidad 3 años | 10,90% |
Volatilidad 5 años | 10,05% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | -2,81% |
Pérdida máxima 3 año | -15,85% |
Pérdida máxima 5 año | -16,95% |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,95% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EUNQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPEHN MM | SPEHN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | SPEH | SPEH LN INAVESPE | SPEH.L IESPEINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) | 326 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |