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Índice | Bloomberg Spain Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, España, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 329 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ES00000128P8 | 2,35% |
España | 87,63% |
Otros | 12,37% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,96% |
1 mes | +1,92% |
3 meses | +2,96% |
6 meses | +3,89% |
1 año | +7,52% |
3 años | -12,74% |
5 años | -11,61% |
Desde el inicio (MAX) | +46,47% |
2023 | +6,73% |
2022 | -17,95% |
2021 | -3,10% |
2020 | +3,99% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,63% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,48 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,48 | 1,72% |
2023 | EUR 1,84 | 1,29% |
2022 | EUR 0,91 | 0,52% |
2021 | EUR 0,80 | 0,44% |
2020 | EUR 0,82 | 0,47% |
Volatilidad 1 año | 5,40% |
Volatilidad 3 años | 7,08% |
Volatilidad 5 años | 6,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -3,37% |
Pérdida máxima 3 año | -20,84% |
Pérdida máxima 5 año | -21,93% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0P | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS0P | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IS0P | IS0P GY INAVESPE | IS0P.DE IESPEINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 8 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |