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Índice | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 83 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
YTD | +2,15% |
1 mes | -1,13% |
3 meses | +2,58% |
6 meses | +1,58% |
1 año | +9,25% |
3 años | -2,74% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -0,75% |
2023 | +5,50% |
2022 | -12,90% |
2021 | +6,75% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,78% |
Volatilidad 3 años | 11,44% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,42% |
Pérdida máxima 3 año | -16,31% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | USD | XDCC | XDCC GY XDCCEUIV | XDCU.DE XDCCEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDCC | XDCC GR XDCCUSIV | XDCC.DE XDCCUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 688 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |