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Índice | JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 178 m |
Gastos corrientes | 0,04% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 21,05% |
Francia | 11,49% |
Reino Unido | 10,14% |
Países Bajos | 7,10% |
Otros | 50,22% |
Otros | 99,72% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,11% |
1 mes | +0,68% |
3 meses | +2,18% |
6 meses | +3,08% |
1 año | +7,03% |
3 años | +0,28% |
5 años | +1,15% |
Desde el inicio (MAX) | +3,88% |
2023 | +6,36% |
2022 | -8,04% |
2021 | -0,33% |
2020 | +0,79% |
Volatilidad 1 año | 2,07% |
Volatilidad 3 años | 2,87% |
Volatilidad 5 años | 2,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | -1,05% |
Pérdida máxima 3 año | -10,03% |
Pérdida máxima 5 año | -10,31% |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JER5 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JR15 | JR15 IM JR15EUIV | JR15.MI JR15EUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JR15EUIV | JR15EUiv.P | |
Bolsa de Londres | EUR | JR15 | JR15 LN JR15EUIV | JR15.L JR15EUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | J15R | J15R LN J15RGBIV | J15R.L J15RGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | EUR | JR15 | JR15 SW JR15EUIV | JR15.S JR15EUiv.P | |
XETRA | EUR | JER5 | JER5 GY JR15EUIV | JER5.DE JR15EUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.685 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.055 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 978 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 940 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 417 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |