TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
43 m
Participaciones
296
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Cotización
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Descripción
El Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign index tracks emerging market government bonds. All maturities are represented. The index includes both investment grade and sub-investment grade bonds.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 43 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,80% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de noviembre de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 296
6,91%
| US040114HT09 | 0,97% |
| XS1959337749 | 0,85% |
| US040114HU71 | 0,75% |
| XS1944412748 | 0,68% |
| XS1508675508 | 0,68% |
| US040114HS26 | 0,66% |
| ARARGE3209T4 | 0,64% |
| ARARGE3209S6 | 0,58% |
| XS2577134401 | 0,55% |
| XS1405777589 | 0,55% |
Sectores
| Otros | 99,78% |
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,35% |
| 1 mes | +1,75% |
| 3 meses | +5,40% |
| 6 meses | +7,25% |
| 1 año | +18,12% |
| 3 años | +5,23% |
| 5 años | +8,54% |
| Desde el inicio (MAX) | +22,91% |
| 2023 | +6,42% |
| 2022 | -10,78% |
| 2021 | +5,35% |
| 2020 | -3,54% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,48% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,83 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,83 | 6,11% |
| 2023 | EUR 0,81 | 5,73% |
| 2022 | EUR 0,71 | 4,27% |
| 2021 | EUR 0,63 | 3,87% |
| 2020 | EUR 0,62 | 3,55% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,80% |
| Volatilidad 3 años | 9,00% |
| Volatilidad 5 años | 9,36% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,66 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,18 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,25% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,21% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,44% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,44% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMSB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PEMD | PEMD IM PEMDINE | PEMD.MI 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | PEMD | PEMD LN PEMDIN | PEMD.L 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | PEMD | PEMD SW PEMDIN | PEMD.S 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EMSB | EMSB GY PEMDINE | EMSB.DE 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.497 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.437 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 530 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMSB?
El nombre de EMSB es Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist es EMSB.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist es IE00BF51K132.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist es de 43 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.