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Índice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ARARGE3209S6 | 0,57% |
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US900123DG28 | 0,55% |
Otros | 99,71% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +6,52% |
1 mes | +0,69% |
3 meses | +0,55% |
6 meses | +4,99% |
1 año | +10,38% |
3 años | +2,37% |
5 años | +3,50% |
Desde el inicio (MAX) | +17,57% |
2023 | +6,42% |
2022 | -10,78% |
2021 | +5,35% |
2020 | -3,54% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,24% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,62 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,62 | 4,48% |
2023 | EUR 0,81 | 5,73% |
2022 | EUR 0,71 | 4,27% |
2021 | EUR 0,63 | 3,87% |
2020 | EUR 0,62 | 3,55% |
Volatilidad 1 año | 7,02% |
Volatilidad 3 años | 8,96% |
Volatilidad 5 años | 9,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
Pérdida máxima 1 año | -4,41% |
Pérdida máxima 3 año | -13,21% |
Pérdida máxima 5 año | -19,44% |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,44% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMSB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PEMD | PEMD IM PEMDINE | PEMD.MI 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | PEMD | PEMD LN PEMDIN | PEMD.L 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | PEMD | PEMD SW PEMDIN | PEMD.S 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EMSB | EMSB GY PEMDINE | EMSB.DE 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.683 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.999 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.481 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.193 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 530 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |