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Índice | MSCI China A Inclusion |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 69 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,79% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de julio de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Kweichow Moutai | 5,53% |
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,33% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,89% |
China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,75% |
Wuliangye Yibin | 1,53% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,24% |
BYD Co., Ltd. | 1,11% |
Agricultural Bank of China Ltd. | 1,00% |
Industrial Bank Co., Ltd. | 0,99% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 0,96% |
China | 98,89% |
Otros | 1,11% |
Servicios financieros | 19,72% |
Industria | 15,53% |
Bienes de consumo básicos | 13,91% |
Tecnología | 12,46% |
Otros | 38,38% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +0,46% |
1 mes | -3,89% |
3 meses | -4,34% |
6 meses | +4,85% |
1 año | -8,96% |
3 años | -31,83% |
5 años | +2,99% |
Desde el inicio (MAX) | +16,21% |
2023 | -16,41% |
2022 | -21,28% |
2021 | +11,30% |
2020 | +30,91% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,12% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,17 | 1,89% |
2023 | EUR 0,18 | 1,79% |
2022 | EUR 0,18 | 1,40% |
2021 | EUR 0,14 | 1,20% |
2020 | EUR 0,10 | 1,14% |
Volatilidad 1 año | 15,79% |
Volatilidad 3 años | 18,07% |
Volatilidad 5 años | 19,37% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -21,25% |
Pérdida máxima 3 año | -41,63% |
Pérdida máxima 5 año | -43,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H41K | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HMCA | HMCA IM HMCTEUIV | HMCA.MI HMCTEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HMCT | HMCT LN | ||
Bolsa de Londres | GBP | HMCA | HMCA LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | HMCT | HMCT SW HMCTUSIV | HMCT.S HMCTUSiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H41K | H41K GY HMCTEUIV | H41K.DE HMCTEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.305 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 1 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |